Error XIRR con diferentes métodos

[Syndicate_Admin]

Hola a todos

He utilizado los siguientes dos métodos para calcular la XIRR. Ambos están dando los valores correctos como en el excel. Pero cuando se trata de calcular XIRR, se produce un error. En Excel, muestra una TIR de alrededor del 2,2%. Después de luchar durante muchas horas, estoy buscando ayuda. Por favor, alguien ayude en esta consulta. Cualquiera de los siguientes métodos funciona para el cálculo de la TIR a continuación, eso sería suficiente.

Total_Value 1er método =

donde Running_ =

CALCULATE(SUM(Fund[Daily NAV]),FILTER(ALL(Fund[Date]),Fund[Date]<=MAX(Fund[Date]))) -- Total acumulado para el NAV diario

Var _max=maxx(filter(allselected(Fund), Fund[Fund] = max(Fund[Fund])&&Fund[User]=MAX(Fund[User]) ), Fund[Date])

devolución

-Switch ( true(),Max(Fund[Date]) = _max ,Running_,Max(Fund[Date]) < _max ,0.1) -- bloqueo del NAV final del total acumulado basado en la fecha máxima

+SUMA(Fondo[Llamada])-SUMA(Fondo[Distribución])

IRR_1st método = XIRR(Fondo,Fondo[Total_Value 1er método],Fondo[Fecha],,0.0001)

2º método

Total_Value 2º método =

donde Running_ =

CALCULATE(SUM(Fund[Daily NAV]),FILTER(ALL(Fund[Date]),Fund[Date]<=MAX(Fund[Date]))) -- Total acumulado para el NAV diario

Var _max=maxx(filter(allselected(fund), Fund[Fund]= max(Fund[Fund])&&Fund[User]=MAX(Fund[User]) ), Fund[Date])

devolución

-Switch ( true(),Max(Fund[Date]) = _max ,Running_, Max(Fund[Date]) < _max ,0.1,blank()) -- bloqueo del NAV final del total acumulado basado en la fecha máxima

+SUMA(Fondo[Llamada])-SUMA(Fondo[Distribución])

IRR_2nd método = XIRR(Fondo,Fondo[Total_Value 2º método],Fondo[Fecha],,0.0001)

Fecha	Usuario	Fondo	Llamar	Distribución	Valor liquidativo diario
4/5/2022	Segundo	Fondo1	500	0	500
6/5/2022	Segundo	Fondo1	0	25	-25
7/5/2022	Segundo	Fondo1	26	0	36
7/6/2022	Segundo	Fondo1	0	0	0
8/5/2022	Segundo	Fondo1	35	45	-10
9/5/2022	Segundo	Fondo1	100	0	100
4/5/2023	Tercero	Fondo1	1000	0	1000
5/5/2023	Tercero	Fondo1	45	0	45
5/5/2023	Segundo	Fondo1	25	0	25
6/5/2023	Tercero	Fondo1	0	25	-25
7/5/2023	Tercero	Fondo1	26	0	36
8/5/2023	Tercero	Fondo1	35	45	-10
9/5/2023	Tercero	Fondo1	100	0	100
9/5/2023	Segundo	Fondo1	0	0	26
3/5/2024	Primero	Fondo1	100	0	100
4/5/2024	Primero	Fondo1	50	0	50
5/5/2024	Primero	Fondo1	25	0	26
6/5/2024	Primero	Fondo1	500	0	502
7/5/2024	Primero	Fondo1	0	100	-100
9/5/2024	Primero	Fondo1	75	0	75
9/5/2024	Segundo	Fondo1	0	0	0
10/5/2024	Primero	Fondo1	0	250	-250
10/5/2024	Tercero	Fondo1	0	0	26

[Syndicate_Admin]

@Nagesh20 , refiera, esto puede ayudar

https://www.youtube.com/watch?v=N1WRSFuaFmE