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Comunidad,
Tengo actualmente una situación en mi cashflow. Al momento tengo gastos ejecutado a la fecha (gastos +) y en la columa de Suma de presupuesto lo estimado para todo el año.
Lo que quisiera es tomar el Gastos + (ejecutado) e incluirlo en el saldo de los meses del presupuesto por ejecutar con el fin de analizar como impacta en el cashflow. Lo hago de una forma manual, pero sería algo así :
Mes | Gastos + | Suma de presupuesto | Proyección | Proyeccción acumulado | 2.1 Presupuesto Acum Mensual |
enero | 2.535.097 | 2.535.097 | 2.535.097 | 2.673.708 | |
febrero | 1.996.242 | 1.996.242 | 4.531.339 | 5.343.392 | |
marzo | 2.988.407 | 2.988.407 | 7.519.746 | 9.089.398 | |
abril | 3.529.127 | 3.529.127 | 11.048.873 | 13.362.001 | |
mayo | 4.004.634 | 4.004.634 | 15.053.507 | 17.366.635 | |
junio | 4.948.249 | 4.948.249 | 20.001.756 | 22.314.884 | |
julio | 4.797.116 | 4.797.116 | 24.798.872 | 27.111.999 | |
agosto | 4.652.007 | 4.652.007 | 29.450.879 | 31.764.006 | |
septiembre | 4.424.775 | 4.424.775 | 33.875.654 | 36.188.781 | |
octubre | 5.074.624 | 5.074.624 | 38.950.278 | 41.263.405 | |
noviembre | 5.196.802 | 5.196.802 | 44.147.080 | 46.460.206 | |
diciembre | 6.742.292 | 6.742.292 | 50.889.372 | 53.202.499 |
Lo que me deberia quedar sería la columna proyección, que toma los valores, a la fecha (mes), de los gastos + (ejecutado), y toma el resto de meses del presupuesto (lo hice manualmente)
El objetivo sería ver como va impactando lo ejecutado + el saldo del presupuesto hasta fin de año con el fin de actualizar las metas al equipo. Al revisar la última fila de la columna Proyeccción acumulado ( 50.889.372) y 2.1 Presupuesto Acum Mensual ( 53.202.499 ), ya se generó un ahorro de 2.313.128 y por ende el presupuesto real sería de 50.889.372
Realmente espero que me puedan ayudar.
Saludos
Hi @Leokmar168
Please try
Total presupuesto =
VAR Gastos = [Gastos+]
VAR Presupuesto =
SUM ( 'Table'[Presupuesto] )
RETURN
IF ( Gastos = BLANK (), Presupuesto )
Proyección =
VAR Gastos = [Gastos+]
VAR Presupuesto =
SUM ( 'Table'[Presupuesto] )
RETURN
IF ( Gastos = BLANK (), Presupuesto, Gastos )
Presupuesto Acum Mensual =
VAR CurrentDate =
MAX ( 'Date'[Date] )
RETURN
CALCULATE (
SUM ( 'Table'[Presupuesto] ),
FILTER ( ALLSELECTED ( 'Date' ), 'Date'[Date] < CurrentDate )
)
Proyeccción acumulado =
VAR CurrentDate =
MAX ( 'Date'[Date] )
RETURN
CALCULATE (
[Proyección],
FILTER ( ALLSELECTED ( 'Date' ), 'Date'[Date] < CurrentDate )
)
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