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Leokmar168
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Gastos Ejecutado y Saldo del Presupuesto

Comunidad,

 

Tengo actualmente una situación en mi cashflow. Al momento tengo gastos ejecutado a la fecha (gastos +) y en la columa de Suma de presupuesto lo estimado para todo el año. 

 

Leokmar168_0-1685804120930.png

 

Lo que quisiera es tomar el Gastos + (ejecutado)  e incluirlo en el saldo de los meses del presupuesto por ejecutar con el fin de analizar como impacta en el cashflow. Lo hago de una forma manual, pero sería algo así :

 

 Mes  Gastos +   Suma de presupuesto  Proyección  Proyeccción acumulado  2.1 Presupuesto Acum Mensual 
 enero                        2.535.097                       2.535.097                      2.535.097                                 2.673.708
 febrero                        1.996.242                       1.996.242                      4.531.339                                 5.343.392
 marzo                        2.988.407                       2.988.407                      7.519.746                                 9.089.398
 abril                        3.529.127                       3.529.127                   11.048.873                               13.362.001
 mayo                        4.004.634                      4.004.634                   15.053.507                               17.366.635
 junio                        4.948.249                      4.948.249                   20.001.756                               22.314.884
 julio                        4.797.116                      4.797.116                   24.798.872                               27.111.999
 agosto                        4.652.007                      4.652.007                   29.450.879                               31.764.006
 septiembre                        4.424.775                      4.424.775                   33.875.654                               36.188.781
 octubre                        5.074.624                      5.074.624                   38.950.278                               41.263.405
 noviembre                        5.196.802                      5.196.802                   44.147.080                               46.460.206
 diciembre                        6.742.292                      6.742.292                   50.889.372                               53.202.499

 

Lo que me deberia quedar sería la columna proyección, que toma los valores, a la fecha (mes), de los gastos + (ejecutado), y toma el resto de meses del presupuesto (lo hice manualmente)

El objetivo sería ver como va impactando lo ejecutado + el saldo del presupuesto hasta fin de año con el fin de actualizar las metas al equipo. Al revisar la última fila de la columna  Proyeccción acumulado ( 50.889.372) y  2.1 Presupuesto Acum Mensual (  53.202.499  ), ya se generó un ahorro de 2.313.128 y por ende el presupuesto real sería de 50.889.372

 

Realmente espero que me puedan ayudar. 

 

Saludos 

1 REPLY 1
tamerj1
Super User
Super User

Hi @Leokmar168 

Please try

Total presupuesto =
VAR Gastos = [Gastos+]
VAR Presupuesto =
SUM ( 'Table'[Presupuesto] )
RETURN
IF ( Gastos = BLANK (), Presupuesto )

 

Proyección =
VAR Gastos = [Gastos+]
VAR Presupuesto =
SUM ( 'Table'[Presupuesto] )
RETURN
IF ( Gastos = BLANK (), Presupuesto, Gastos )

Presupuesto Acum Mensual =
VAR CurrentDate =
MAX ( 'Date'[Date] )
RETURN
CALCULATE (
SUM ( 'Table'[Presupuesto] ),
FILTER ( ALLSELECTED ( 'Date' ), 'Date'[Date] < CurrentDate )
)

Proyeccción acumulado =
VAR CurrentDate =
MAX ( 'Date'[Date] )
RETURN
CALCULATE (
[Proyección],
FILTER ( ALLSELECTED ( 'Date' ), 'Date'[Date] < CurrentDate )
)

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