Gastos Ejecutado y Saldo del Presupuesto

[Leokmar168]

Comunidad,

Tengo actualmente una situación en mi cashflow. Al momento tengo gastos ejecutado a la fecha (gastos +) y en la columa de Suma de presupuesto lo estimado para todo el año. 

Lo que quisiera es tomar el Gastos + (ejecutado)  e incluirlo en el saldo de los meses del presupuesto por ejecutar con el fin de analizar como impacta en el cashflow. Lo hago de una forma manual, pero sería algo así :

Mes	Gastos +	Suma de presupuesto	Proyección	Proyeccción acumulado	2.1 Presupuesto Acum Mensual
enero	2.535.097		2.535.097	2.535.097	2.673.708
febrero	1.996.242		1.996.242	4.531.339	5.343.392
marzo	2.988.407		2.988.407	7.519.746	9.089.398
abril	3.529.127		3.529.127	11.048.873	13.362.001
mayo		4.004.634	4.004.634	15.053.507	17.366.635
junio		4.948.249	4.948.249	20.001.756	22.314.884
julio		4.797.116	4.797.116	24.798.872	27.111.999
agosto		4.652.007	4.652.007	29.450.879	31.764.006
septiembre		4.424.775	4.424.775	33.875.654	36.188.781
octubre		5.074.624	5.074.624	38.950.278	41.263.405
noviembre		5.196.802	5.196.802	44.147.080	46.460.206
diciembre		6.742.292	6.742.292	50.889.372	53.202.499

Lo que me deberia quedar sería la columna proyección, que toma los valores, a la fecha (mes), de los gastos + (ejecutado), y toma el resto de meses del presupuesto (lo hice manualmente)

El objetivo sería ver como va impactando lo ejecutado + el saldo del presupuesto hasta fin de año con el fin de actualizar las metas al equipo. Al revisar la última fila de la columna  Proyeccción acumulado ( 50.889.372) y  2.1 Presupuesto Acum Mensual (  53.202.499  ), ya se generó un ahorro de 2.313.128 y por ende el presupuesto real sería de 50.889.372

Realmente espero que me puedan ayudar. 

Saludos 

[tamerj1]

Hi @Leokmar168 

Please try

Total presupuesto =
VAR Gastos = [Gastos+]
VAR Presupuesto =
SUM ( 'Table'[Presupuesto] )
RETURN
IF ( Gastos = BLANK (), Presupuesto )

Proyección =
VAR Gastos = [Gastos+]
VAR Presupuesto =
SUM ( 'Table'[Presupuesto] )
RETURN
IF ( Gastos = BLANK (), Presupuesto, Gastos )

Presupuesto Acum Mensual =
VAR CurrentDate =
MAX ( 'Date'[Date] )
RETURN
CALCULATE (
SUM ( 'Table'[Presupuesto] ),
FILTER ( ALLSELECTED ( 'Date' ), 'Date'[Date] < CurrentDate )
)

Proyeccción acumulado =
VAR CurrentDate =
MAX ( 'Date'[Date] )
RETURN
CALCULATE (
[Proyección],
FILTER ( ALLSELECTED ( 'Date' ), 'Date'[Date] < CurrentDate )
)