Sage 50 y Power Query
Buenos días:
Somos una pequeña empresa de consultoría de Inteligencia de Negocios con sede en Nueva Escocia y hemos trabajado con muchos paquetes de contabilidad, incluido Sage 50.
La forma "más fácil" de obtener datos de Sage 50 parece ser una exportación en formato CSV. Las versiones anteriores de Sage 50 probablemente restringirán la descarga de datos a un año a la vez, pero esto realmente no es una restricción; los años anteriores solo deben realizarse una vez, y el año en curso deberá descargarse cada vez que se requiera una actualización. La descarga es rápida; guardar y cambiar el nombre del archivo es indoloro.
También necesitará tres archivos adicionales: un calendario que contenga todas las fechas del registro de Sage más antiguo, una lista de todos los códigos de cuenta que aparecen en los registros de Sage y una lista de todos los códigos de proyecto en los registros de Sage (suponiendo que esté utilizando códigos de proyecto). La mejor práctica es mantener estos archivos en una hoja de cálculo (generalmente lo llamamos el archivo de almacén). Las cuentas y proyectos que faltan crean la temida fila "en blanco" en los informes.
Coloque las exportaciones de Sage en una sola carpeta, asegurándose de que sean los únicos archivos de esta carpeta (aunque Power Query puede resolver esto, también podría ajustarse a las "prácticas recomendadas" desde el principio).
Las descargas de CSV son feas de ver, pero Sage sigue reglas de formato muy estrictas, por lo que los archivos son bastante fáciles de trabajar.
Use Power Query para combinar y reestructurar los archivos para usarlos en un informe de Power Pivot o Power BI Desktop, agregando el calendario, la lista Cuentas y la lista Proyectos. Nuestro último cliente también ha agregado una tabla de Presupuesto (hojas de cálculo utilizadas para calcular los presupuestos departamentales y de proyectos) y una tabla de pronóstico (con actualizaciones del Presupuesto trimestralmente).
Sus requisitos de presentación de informes son realizar un seguimiento de los gastos reales por departamento y proyecto en comparación con el presupuesto y el pronóstico, y realizar un seguimiento de estos en comparación con los valores reales del año anterior.
Si está interesado en un archivo de Power PBI Desktop de muestra (utiliza datos falsos, basados en una organización benéfica), no dude en ponerse en contacto conmigo. Somos una empresa de consultoría, pero si mantiene sus preguntas lo suficientemente simples, estaré encantado de dar un poco de mi tiempo de forma gratuita.
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