Promedio ponderado en diferentes niveles de agregación utilizando la tabla resumida neta

[Syndicate_Admin]

Hola

Tengo el siguiente conjunto de datos de prueba, con 3 niveles diferentes de agrupación. Y quiero hacer una medida "Vaue WA" para Valor, y hacer una matriz como la que se muestra en la imagen después. Básicamente, es el promedio ponderado de "Valor" basado en "Valor de Mercado" para las subcategorías contenidas en él. Si está en la fila de "Portfolio1", es el WA de Index1 e Index2, y si está en la fila de "Class1", es el WA de "Portfolio1" y "Portfolio2", etc.

Tenía el código para medir "Valor WA" en la parte inferior usando RESUME neto. Pero de alguna manera no funciona adecuadamente. No puedo entender por qué, pero supongo que está en la última línea de "RETURN SUMX(SubTable2, [Value2] * [WT2])"

Por favor, ayúdame con el enfoque correcto. ¡Muchas gracias!

GroupLevel1	GroupLevel2	GroupLevel3	Valor de mercado	Valor
Clase1	Portafolio1	Índice1	20	3
Clase1	Portafolio1	Índice2	30	2
Clase1	Portafolio2	Índice3	50	4
Clase2	Portafolio3	Índice4	50	6
Clase2	Portafolio4	Índice5	50	4
Clase3	Portafolio5	Índice6	200	5

Value WA = 
IF( ISFILTERED('Table'[GroupLevel3]),
    CALCULATE(SUM('Table'[Value])),
    VAR SubTable1 = 
            ADDCOLUMNS(
                SUMMARIZE('Table','Table'[GroupLevel3],'Table'[GroupLevel2],'Table'[GroupLevel1]),
                "WT3", CALCULATE(SUM('Table'[Market Value])) /
                       CALCULATE(SUM('Table'[Market Value]),
                                ALL('Table'[GroupLevel3])),
                "Value3", CALCULATE(SUM('Table'[Value])))
    VAR Val_level2 = SUMX(SubTable1, [Value3] * [WT3])
    RETURN
        IF( ISFILTERED('Table'[GroupLevel2]),
            Val_level2,
            VAR SubTable2 = ADDCOLUMNS(
                                SUMMARIZE(SubTable1,[GroupLevel2]),
                                "WT2", CALCULATE(SUM('Table'[Market Value])) /
                                       CALCULATE(SUM('Table'[Market Value]),
                                                ALL('Table'[GroupLevel2])),
                                "Value2", Val_level2)
            RETURN SUMX(SubTable2, [Value2] * [WT2])
    )
)

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@alwang ,

Para este cálculo solo necesita hacer la siguiente medida:

Weigthed average = DIVIDE (
    SUMX ( 'Table', 'Table'[Market Value  ] * 'Table'[Value] ),
    SUM ( 'Table'[Market Value  ] )
)

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@alwang ,

Para este cálculo solo necesita hacer la siguiente medida:

Weigthed average = DIVIDE (
    SUMX ( 'Table', 'Table'[Market Value  ] * 'Table'[Value] ),
    SUM ( 'Table'[Market Value  ] )
)

[Syndicate_Admin]

¡Gracias Félix!

Solo tengo curiosidad. ¿Sabes por qué mi método no funciona? el Val_level2 funciona bien si está en el ámbito GroupLevel2, pero no funciona si quiero usarlo al resumir SubTable2 como una expresión escalar?

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@alwang ,

Esto tiene que ver con el hecho de que está reutilizando la subtabla1 y recalculando los valores sobre ella.

La subtabla1 devuelve los siguientes valores:

¿Puede ver que el resultado está dando una línea por nivel de grupo y luego recoge los valores que necesita y hace los cálculos en este caso, por ejemplo, para la Cartera 1:

0.4 * 3 + 0.6 * 2 = 1,2 + 1.2 = 2.4, por lo que el resultado correcto tiene que esperar.

Si lo sé, elija su segunda tabla y vea los valores que obtiene:

Lo que está sucediendo aquí es que está calculando el SUMX (val_level2) y obteniendo ese resultado y agregándolo a su tabla anterior, por lo que está recogiendo todas las 6 líneas que las suman y luego colocándolas tiene un valor en su cálculo, pero como es con toda la tabla se obtiene en cada línea el mismo valor.

Dado que DAX es un lenguaje que utiliza el contexto en los cálculos, no es necesario repetir el resumen, etc.

Eso es lo que estoy haciendo en mi cálculo, estoy recogiendo para cada línea los valores del valor de mercado correspondiente por la suma de valor.

En cada nivel obtengo el valor correcto, así que para el nivel de grupo también obtengo la suma correcta porque es solo la suma de los niveles a continuación, luego divido esto por la suma en ese nivel para que esto profundice sin importar dónde se encuentre.