Skip to main content
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Register now to learn Fabric in free live sessions led by the best Microsoft experts. From Apr 16 to May 9, in English and Spanish.

Reply
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Necesita ayuda para calcular el saldo de apertura

‎05-28-2023 09:07 AM

Hola amigos de la comunidad,

Espero que lo estés haciendo bien. Necesito ayuda con lo siguiente.

Tengo datos de transacción y necesito el valor del saldo de apertura, mes a mes basado en la columna "nombre del período". ¿Podría por favor ayudar? A continuación se muestra la tabla. La columna "Valor neto contable" es la que necesito el saldo de apertura mes a mes.

Código de entidadNombre de la entidadCódigo de cuentaDescripción de la cuentaNombre del períodoFecha de entrada en vigorFecha de transacciónNombre de la cuenta bancariaTipo de cuenta bancariaCódigo de monedaCategoría JEFUENTE ICódigo de categoría del libro mayorDirección del flujo de cajaDescripción: __________Número de referencia de TrxnDesde el nombre de la cuenta bancariaDesde el número de cuenta bancariaDesde el tipo de cuenta bancariaAl nombre de la cuenta bancariaA la cuenta bancaria NumAl tipo de cuenta bancariaValor neto ingresadoValor neto contableLol Nº de unidadesTipo de cambioValor en USDTasa unitaria
401Defensa QuEST3512445Cuenta de fondos mutuos31-Mayo9-may-239-may-23QGD_Sundaram MF_LFDG_INR_6107533813LFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGORedención10891QGD_Sundaram MF_LFDG_INR_6107533813Sundar MF_LFDG_INR_6107533813LFDGQGD_INR_7111970017.11E+08COMPROBACIÓN-600000-600000-3000.0122-73202000
401Defensa QuEST3512445Cuenta de fondos mutuos31-Mayo########18-may-23QGD_Sundaram MF_LFDG_INR_6107533813LFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGORedención10892QGD_Sundaram MF_LFDG_INR_6107533813Sundar MF_LFDG_INR_6107533813LFDGQGD_INR_7111970017.11E+08COMPROBACIÓN-200000-200000-1000.0122-24402000
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos31-Mayo4-may-234-may-23En India_ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029MMGFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGORedención10896En India_ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029MMGFDGAg India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14--4138153-4138153-129910.0122-50485.5318.54
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos31-Mayo########17-may-23En India_ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029MMGFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOCompra10897Ag India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14-En India_ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029MMGFDG2070000020700000647850.0122252540319.52
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos31-Mayo########22-may-23En India_ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029MMGFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGORedención10898En India_ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029ABSL MF_MMgFDG_INR_1042267029MMGFDGAg India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14--500000-500000-15640.0122-6100319.69
401Defensa QuEST3512445Cuenta de fondos mutuos31-Mayo9-may-239-may-23QGD_ABSL MF_LFDG_INR_1044259326LFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOCompra10911QGD_INR_7111970017.11E+08COMPROBACIÓNQGD_ABSL MF_LFDG_INR_1044259326ABSL MF_LFDG_INR_1044259326LFDG2200000220000060150.012226840365.75
401Defensa QuEST3512445Cuenta de fondos mutuos31-Mayo########12-may-23QGD_ABSL MF_LFDG_INR_1044259326LFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOCompra10912QGD_INR_7111970017.11E+08COMPROBACIÓNQGD_ABSL MF_LFDG_INR_1044259326ABSL MF_LFDG_INR_1044259326LFDG60000060000016390.01227320366.08
401Defensa QuEST3512445Cuenta de fondos mutuos30-jun########15-may-23QGD_ABSL MF_LFDG_INR_1044259326LFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOCompra10913QGD_INR_7111970017.11E+08COMPROBACIÓNQGD_ABSL MF_LFDG_INR_1044259326ABSL MF_LFDG_INR_1044259326LFDG50000050000013650.01226100366.3
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos30-jun8-may-238-may-23En India_AXIS MF_MMFDG_INR_910146650436MMFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOCompra10931Ag India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14-En India_AXIS MF_MMFDG_INR_910146650436AXIS MF_MMFDG_INR_910146650436MMFDG1,54E+081,54E+081255420.012218812401228.27
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos30-jun########17-may-23En India_AXIS MF_MMFDG_INR_910146650436MMFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGORedención10932En India_AXIS MF_MMFDG_INR_910146650436AXIS MF_MMFDG_INR_910146650436MMFDGAg India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14--700000-700000-5690.0122-85401230.23
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos30-jun########15-may-23en India_DSP MF_SFDG_INR_7809188/70SFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGORedención10933en India_DSP MF_SFDG_INR_7809188/70DSP MF_SFDG_INR_7809188/70SFDGAg India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14--3200000-3200000-689400.0122-3904046.42
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos30-jun########15-may-23en India_DSP MF_SFDG_INR_7809188/70SFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGORedención10934en India_DSP MF_SFDG_INR_7809188/70DSP MF_SFDG_INR_7809188/70SFDGAg India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14--2600000-2600000-560130.0122-3172046.42
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos30-jun4-may-234-may-23En India_ABSL MF_OFDG_INR_1042267029OFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOCompra10935Ag India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14-En India_ABSL MF_OFDG_INR_1042267029ABSL MF_OFDG_INR_1042267029OFDG9400000094000000770670.012211468001219.72
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos30-jun9-may-239-may-23En India_ABSL MF_OFDG_INR_1042267029OFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGORedención10936En India_ABSL MF_OFDG_INR_1042267029ABSL MF_OFDG_INR_1042267029OFDGAg India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14--200000-200000-1640.0122-24401219.51
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos30-jun########12-may-23En India_ABSL MF_OFDG_INR_1042267029OFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOCompra10937Ag India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14-En India_ABSL MF_OFDG_INR_1042267029ABSL MF_OFDG_INR_1042267029OFDG8000008000006550.012297601221.37
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos31-jul9-may-239-may-23En India_Nippon MF_MMFDG_INR_499266967806MMFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOActivar10938Ag India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14-En India_Nippon MF_MMFDG_INR_499266967806NipponMFMMFDG_INR_499266967806MMFDG3996651839966518111720.0122487591.53577.38
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos31-jul9-may-239-may-23En India_Nippon MF_USDFDG_INR_499266967806USDFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIOPAGOCambiar10939En India_Nippon MF_USDFDG_INR_499266967806NipponMFUSDFDGINR499266967806USDFDGAg India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14--4E+07-4E+07-105910.0122-4875923773.63
129Ag India3512445Cuenta de fondos mutuos31-jul2-may-232-may-23al India_ICICI MF_MMFDG_INR_12741693/02MMFDGINRTransferencias bancarias(1)Gestión de efectivoPRIMARIORECIBOCompra10951Ag India-Axis Bank Ltd-INR-9120200215943379.12E+14-al India_ICICI MF_MMFDG_INR_12741693/02ICICI MF_MMFDG_INR_12741693/02MMFDG60000000600000001837120.0122732000326.6
Message 1 of 4
174 Views
0
3 REPLIES 3
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

‎05-28-2023 09:21 PM

@Greg_Deckler

Quiero algo como lo siguiente. La columna de mayo no debería estar allí ya que no hay transacción en abril. Así que junio, julio, agosto para todos los registros. En este momento, la medida "Openingbalancemonth" devuelve solo los valores de los registros que tienen datos durante dos meses consecutivos. A continuación se muestra el ejemplo.

higo. 1: Openbalancemonth como se esperaba, pero solo para 4 cuentas. Necesito que esto se muestre para todas las cuentas.

higo. 2: El saldo de cierre mes a mes o simplemente poner la suma de registros mensualmente (una tabla dinámica).

deepakramamurth_0-1685334004574.png

Message 4 of 4
129 Views
0
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

‎05-28-2023 05:04 PM

Hola

Comparta el enlace de descarga del archivo PBI y muestre el resultado esperado muy claramente.

Message 3 of 4
132 Views
0
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

‎05-28-2023 10:43 AM

@deepakramamurth Tal vez algo como:

Opening Balance Measure =
  VAR __MinDate = MIN( 'Table'[Transaction Date] )
  VAR __Table = FILTER( ALL( 'Table' ), [Transaction Date] <= __MinDate )
  VAR __Result = SUMX( __Table, [USD Value] )
RETURN
  __Result
Message 2 of 4
141 Views
0

Helpful resources

Announcements
Microsoft Fabric Learn Together

Microsoft Fabric Learn Together

Covering the world! 9:00-10:30 AM Sydney, 4:00-5:30 PM CET (Paris/Berlin), 7:00-8:30 PM Mexico City

PBI_APRIL_CAROUSEL1

Power BI Monthly Update - April 2024

Check out the April 2024 Power BI update to learn about new features.

April Fabric Community Update

Fabric Community Update - April 2024

Find out what's new and trending in the Fabric Community.

View All