¿Necesita ayuda con el dax inteligente del tiempo?

[Syndicate_Admin]

Hola

Tengo datos del año hasta la fecha, que no incluyen el saldo inicial. Necesito calcular el saldo inicial al comienzo de cada trimestre (que es el saldo de cierre del último día del trimestre del año anterior + el saldo de apertura de ese año) y luego el saldo de cierre de ese trimestre. He dado el ejemplo a continuación. Los datos son trimestrales del año hasta la fecha, por lo que mis fechas serían siempre las mismas todos los años. Avíseme si alguien puede ayudar con el DAX para superar este problema.

Datos que tengo	Datos que tengo	Naturaleza de la cantidad	Este es el resultado que quiero calcular	Este es el resultado que quiero calcular
Fecha	Importe	Naturaleza de la cantidad	Saldo de apertura del año	Balance de cierre al final de cada trimestre
31/12/2021	100	Balance de cierre de 2021
31/03/2022	20	Número acumulado en lo que va de año	100	120
30/06/2022	30	Número acumulado en lo que va de año	100	130
30/09/2022	50	Número acumulado en lo que va de año	100	150
31/12/2022	80	Número acumulado en lo que va de año	100	180
31/03/2023	30	Número acumulado en lo que va de año	180	210
30/06/2023	40	Número acumulado en lo que va de año	180	220
30/09/2023	50	Número acumulado en lo que va de año	180	230
31/12/2023	60	Número acumulado en lo que va de año	180	240
31/03/2024	40	Número acumulado en lo que va de año	240	280
30/06/2024	60	Número acumulado en lo que va de año	240	300
30/09/2024	80	Número acumulado en lo que va de año	240	320
31/12/2024	90	Número acumulado en lo que va de año	240	330

Gracias.

Saludos

Prateek

[Syndicate_Admin]

Hola

Comparta la tabla de datos sin procesar. Además, ¿desea escribir una medida o una fórmula de columna calculada?

[Syndicate_Admin]

Agregue la columna [Año] para incorporar la elegante función de Windows.

[Syndicate_Admin]

Gracias. Esto es útil 🙂

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@visitprateek

Agregué una tabla de fechas ya que admite funciones de inteligencia de tiempo.

Cree las siguientes medidas:

Total Amount = SUM(Data[Amount])

Opening Balance - Year = 
VAR __CurrDate = MAX('Data'[Date])
VAR __YearStart = DATE(YEAR(__CurrDate),1,1)
VAR __Result = 
    IF( [Total Amount] <>BLANK(), 
            CALCULATE(
                [Total Amount],
                MONTH( 'Dates'[Date] ) = 12, 
                'Dates'[Date] < __YearStart
            )
    )
RETURN
    __Result

Closing Balance - Qtr End = 
[Opening Balance - Year] + [Total Amount]

Se adjunta el archivo

[Syndicate_Admin]

Gracias. Esto es muy útil y fácil de entender 🙂

[Syndicate_Admin]

Hola @visitprateek ,

Para calcular el saldo inicial al principio de cada trimestre y el saldo final al final de cada trimestre en Power BI, debemos recuperar el saldo final del último día del año anterior y asegurarnos de que el saldo inicial se transfiere correctamente al comienzo de cada trimestre. Dado que los datos consisten en valores trimestrales del año hasta la fecha, el saldo inicial de un año determinado se deriva del saldo final del año anterior.

La siguiente medida del DAX calcula el saldo de apertura del año recuperando el saldo de cierre del último día del año anterior:

Opening Balance for the Year = 
VAR PreviousYearClosing =
    CALCULATE(
        MAX('Table'[Amount]),
        'Table'[Date] = MAX('Table'[Date]) - 1,
        'Table'[Nature of amount] = "Closing Balance of 2021"
    )
VAR FirstDateOfYear =
    CALCULATE(
        MIN('Table'[Date]),
        ALLEXCEPT('Table', 'Table'[Year])
    )
RETURN
    IF(
        MAX('Table'[Date]) = FirstDateOfYear,
        PreviousYearClosing,
        BLANK()
    )

Para calcular el saldo de cierre al final de cada trimestre, simplemente recuperamos el monto del año hasta la fecha al final de cada trimestre:

Closing Balance at End of Quarter = 
MAX('Table'[Amount])

Para el Saldo Inicial al comienzo de cada trimestre, nos aseguramos de que se transfiera correctamente del trimestre anterior:

Opening Balance for Each Quarter =
VAR PreviousQuarterClosing =
    CALCULATE(
        MAX('Table'[Amount]),
        'Table'[Date] = MAX('Table'[Date]) - 1
    )
VAR OpeningBalanceYear =
    CALCULATE(
        MAX('Table'[Amount]),
        'Table'[Date] = MAX('Table'[Date]) - 365
    )
RETURN
    IF(
        MAX('Table'[Date]) = MINX(FILTER('Table', 'Table'[Year] = YEAR(MAX('Table'[Date]))), 'Table'[Date]),
        OpeningBalanceYear,
        PreviousQuarterClosing
    )

Con estas medidas, el Saldo de Apertura de cada año toma correctamente el Saldo de Cierre del año anterior, mientras que el Saldo de Apertura de cada trimestre se deriva del Saldo de Cierre del trimestre anterior. El saldo de cierre sigue siendo el valor trimestral del año hasta la fecha proporcionado en el conjunto de datos. Esto garantiza que cada trimestre comience con el saldo acumulado correcto, al tiempo que se mantiene la coherencia a lo largo de los años.

Saludos

[Syndicate_Admin]

Hola, gracias por su rápida respuesta. Probé el DAX pero todavía no obtuve el resultado deseado. También en el primer DAX, no tengo ninguna columna para la Naturaleza de la cantidad, eso era solo para la información.