Medida CALCULATE para el mes actual

[Syndicate_Admin]

Al intentar calcular solo las facturas pendientes del mes seleccionado a partir de una tabla Facturas y recibos, la medida no funciona como se esperaba.

La fecha seleccionada puede ser cualquier fecha de meses anteriores. Si la selección es para el final del mes de SEP 2023,

1. El total del mes actual debe considerar todas las facturas de SEP y los recibos de las facturas de SEP solamente. No se deben tener en cuenta los recibos de facturas de meses anteriores.

Current Month = CALCULATE (
        SUM ( InvTable[Value] ) + SUM ( RcptTable[Value] ),
        FILTER ( ALL ( 'Calendar' ), 'Calendar'[Date] <= MAX ( 'Calendar'[Date] ) )
    )

El saldo del cliente debe considerar todas las facturas y recibos hasta la fecha seleccionada

2. Equilibrio =

CALCULAR (

SUMA ( InvTable[Valor] ) + SUMA ( RcptTable[Valor] ),

FILTRO ( TODO ( 'Calendario' ), 'Calendario'[Fecha] <= MÁXIMO ( 'Calendario'[Fecha] ) )

)

InvTable tiene todas las facturas y RcptTable contiene los recibos y los pagos anticipados

Tabla de facturas

Cliente	Factura	Fecha de la factura	Valor
CUS1	INV-L1	8/20/2023	100
CUS1	INV-L2	8/20/2023	150
CUS1	INV-1	9/1/2023	500
CUS1	INV-2	9/15/2023	1000
CUS1	INV-3	9/25/2023	2000
CUS5	INV-6	10/4/2023	1100

Recibos de todas las facturas y cualquier pago anticipado

Cliente	Factura	Fecha de Rcpt	Valor
CUS1	INV-L1	9/5/2023	-100
CUS1	INV-1	9/1/2023	-200
CUS1	INV-1	9/29/2023	-200
CUS1	INV-2	9/30/2023	-1000
CUS1	INV-1	10/2/2023	-50
CUS2	ADV-1	9/20/2023	-250

Resultado esperado para la fecha seleccionada del 30/09/2023 ( Fin de mes)

Cliente	Equilibrar	Mes actual
CUS1	2250	2000
CUS2	-250

PBIX adjunto. Por favor, consejo. https://drive.google.com/file/d/1CRXVBsOICBmQHhcg5q9WXRbeA3roKXiK/view?usp=sharing

[Syndicate_Admin]

No puedo entender tu pregunta. Alguien que lo haga te ayudará.

[Syndicate_Admin]

Lo siento, @Ashish_Mathur . Creo que no lo dejé claro en mi post anterior.

El saldo actual es en realidad el saldo de las facturas del mes seleccionado. Por lo tanto, si hay un recibo de una factura del mes anterior, debe estar en el saldo del mes actual.

En el ejemplo que compartí, solo INV-1 e INV-2 son las facturas pagadas para ser contabilizadas como recibos. Es por eso que los recibos son 1400.

[Syndicate_Admin]

En ninguna parte de tu publicación original has compartido que la respuesta debería ser 2,100. De todos modos, la respuesta ni siquiera debería ser esa: debería ser 2.000, es decir, 3.500 - 1.500. La medida revisada para ello será:

Total del mes actual = SUMA(Facturas[Valor])+[Recibos]

[Syndicate_Admin]

@Ashish_Mathur

Arrepentido. Eso no se suma para el total del mes actual. Ese es el tema que publiqué.

Para Sep, hay 3 facturas que suman 3500 (500 + 1000 + 2000) y los recibos de facturas SEP suman 1400 (200 + 200 + 1000). El total del mes actual debe mostrarse como 2100 y no como 2250.

[Syndicate_Admin]

Hola

Tu respuesta de Balance parece incorrecta. Se adjunta archivo PBI.

Espero que esto ayude.