Encontrar el saldo anterior de todos los productos según la fecha de apertura de la cuenta

[Syndicate_Admin]

Hola, estoy tratando de trabajar en un panel de retención / canibalización de clientes para un nuevo producto de CD que lanzamos en nuestro banco.

Estoy tratando de determinar el saldo del cliente en los saldos NO CD el mes ANTERIOR a la apertura del CD. Luego quiero calcular la diferencia total y ver si su saldo ha aumentado y qué saldo hay en el futuro.

Por ejemplo, este cliente abrió un CD el 17/11/2022 (se muestra en flecha roja).

Tengo datos al final del mes y la FECHA MÁS RECIENTE (encabezados de columna)
Quiero determinar que el CD se abrió el 17/11/2022, y cuál fue el saldo agregado del cliente en el último EOMONTH, en este caso el 31/10/2022, por lo que $ 10,227.27.

Luego quiero calcular la diferencia en el saldo agregado más reciente ($ 35,227.97), en comparación con el saldo en el EOMONTH el día anterior a la apertura del CD ($ 10,227.27).

Mi objetivo final es poder mostrar el saldo agregado total de los CD y determinar "DINERO NUEVO" al ver la diferencia en el saldo ANTES de que se abriera el CD ($ 10,227.27), y lo que es en la fecha más reciente ($ 35,227.97).

Hay algunas cosas más que serían medidas futuras, pero creo que al levantar esta, es un buen comienzo.

Ya tengo una tabla de fechas agregada a mi conjunto de datos y estaba jugando con una medida de saldo anterior:

Consulta1 = tabla principal
Consulta2= tabla de fechas

saldo anterior = calcular( calcular( SUMA([Acct_Ledger_Balance_MTD_Avg]),RELACIÓN DE USO('Consulta1'[Account_Open_Date],Consulta2[Fecha])),EOMES('Consulta2'[Fecha],-1))

Así que mi pensamiento aquí fue que me gustaría unirme a la fecha de apertura de la cuenta, encontrar esa fecha en la tabla de fechas, luego sumar el saldo en el EOMONTH de la Fecha -1.

¡Gracias por su ayuda!

[Syndicate_Admin]

@darrigg , No muy claro, así es como podemos usar la inteligencia de tiempo, la tabla de fechas y la relación de uso

calculate( calculate( SUM(Table[Amount]),USERELATIONSHIP ('Table'[CreateDate], 'Date'[Date])),DATESMTD('Date'[Date]))

calculate( calculate( SUM(Table[Amount]),USERELATIONSHIP ('Table'[CreateDate], 'Date'[Date])),DATESMTD(Dateadd('Date'[Date],-1, month) ))

Si esto no ayuda
¿Puede compartir datos de muestra y salida de muestra en formato de tabla? O un pbix de muestra después de eliminar datos confidenciales.

[Syndicate_Admin]

Esto no incluye información personal.

Aquí están los datos.

- Tienes el registro CIS interno

- El "a partir de la fecha", que es el día en que se encuentran los datos.

- La fecha de apertura de la cuenta, que es cuando se abrió la cuenta

Estoy tratando de aislar los productos de CD, y si se abrió un CD, ¿cuál fue el saldo el fin de mes anterior?

Para CIS 1694, CD abierto 17/11/2022 ... ¿cuál fue su saldo agregado al 31/10/2022?

Para CIS 43267, CD abierto 17/10/2022 ... ¿cuál fue su saldo agregado al 30/09/2022?

Para CIS 58937, CD abierto 19/10/2022...cuál fue su saldo agregado de otros productos al 30/09/2022

[Syndicate_Admin]

Tal vez esto bien ayude:

Estoy buscando encontrar el saldo agregado total de los clientes que tienen un determinado código de tipo de producto (CD) el final del mes anterior a la apertura de su CD.

La fecha de apertura de la cuenta puede ser diferente para todos los clientes, pero aún quiero agregar sus saldos a partir del final del mes antes de la fecha de apertura de su cuenta.

Por ejemplo:

Si abrió el 1/4/2023, ¿cuál era su saldo al 31/12/2022?
Si abrió el 22/11/2022, ¿cuál era su saldo al 31/10/2022?
Si abrió el 5/12/2022, ¿cuál era su saldo al 30/11/2022?

Luego suma todos sus "saldos iniciales" y luego solo un [saldo total de suma] a partir de la fecha más reciente.
Luego calcule la diferencia entre los dos.