Balance General YTD

Hola @ljimenezvega84 ,

Dado que su columna numérica representa el saldo acumulado de la vida hasta la fecha (es decir, el saldo normal del balance), puede crear una medida como la siguiente para asegurarse de que se recoja el último saldo.

Balance as of Period = 

// 1. Get the last date of the current period (e.g., "2024-May-31")
VAR _LastDateInContext = 
    MAX ( Dim_Date[Date] )

// 2. Find the last *actual* data point in the *entire* fact table
VAR _LastOverallSnapshotDate = 
    CALCULATE(
        MAX(Fact_GL[Period]),
        ALL(Fact_GL) 
    )

// 3. Check if a date filter is active on the visual (i.e., this is the matrix)
VAR _IsDateContextFiltered = 
    ISFILTERED(Dim_Date[Date]) || 
    ISFILTERED(Dim_Date[YearMonth])

// 4. Main Logic: Iterate per account to fix totals
RETURN
SUMX(
    // *** THIS IS THE FIX ***
    // Get the list of GL Accounts, but remove any date filters first.
    // This stops the iterator from being blank.
    CALCULATETABLE(
        VALUES(Fact_GL[GL Account]),
        REMOVEFILTERS(Dim_Date)
    ),
    
    // A. Find last snapshot date *for the current account*
    //    (This part was correct)
    VAR _LastSnapshotDateForAccount =
        CALCULATE (
            MAX ( Fact_GL[Period] ),
            REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), 
            Fact_GL[Period] <= _LastDateInContext 
        )
    
    // B. Get the value for that specific date
    //    (This part was correct)
    VAR _BalanceForAccount = 
        CALCULATE (
            SUM ( Fact_GL[USD] ),
            REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
            Fact_GL[Period] = _LastSnapshotDateForAccount
        )
        
    // C. Apply the "no future" rule
    RETURN
    IF (
        _IsDateContextFiltered && _LastDateInContext > _LastOverallSnapshotDate, 
        BLANK(), 
        _BalanceForAccount
    )
)

El resultado se ve a continuación:

Por favor, hágame saber si esto cumple con sus requisitos o no. Por lo general, si extrae el balance general de ERP, aunque no haya una transacción en un mes en particular, los saldos se generan como se indicó anteriormente, lo que arrastra el saldo de los últimos meses no en blanco.

Adjunto un archivo pbix para su referencia.

Saludos